معاملات رفتار قیمتی در طول بی‌ثباتی بازار

بی‌ثباتی یک واژه ترسناک برای برخی افراد است ، اما برای معامله گران رفتار قیمتی، چیزیست که انتظار آن را می کشند.

علت آن این است که رفتار قیمتی « رد پاهای » واضح خود را در شرایط بازار بی ثبات، مانند آنچه اخیرا دیده‌ایم ، به جای می گذارد.

با توجه به نوسانات اخیر در بازارها، من می‌خواستم زمانی را از این مقاله گرفته تا برخی از تنظیمات مربوط به رفتار قیمتی معتبر اخیر که برای دستاوردهای خوب کار کرده‌اند را به­ شما نشان­دهم.

برخی از آن دستاوردها جواب ندادند و توضیح می‌دهند که چرا آن‌ها تنظیمات معتبری هستند.

قبل از این که شروع کنیم، به خاطر داشته باشید که تمام مثال‌های مقاله امروز از نمودار روزانه هستند، من توصیه می‌کنم که همه معامله گران بر روی نمودار روزانه به عنوان نمودار « مرجع » خود تمرکز کنند، و معامله گران تازه کار باید به طور اختصاصی بر روی جزئیات تمرکز کنند تا زمانی که آن‌ها یک درک محکم از استراتژی‌های معامله گری رفتار قیمتی من کسب کنند.

لطفا در صورت تمایل این مقاله را برای دوستان خود در فیسبوک و یا شبکه های اجتماعی که لینک آن در بالای همین مقاله آمده به اشتراک بگذارید.

مثال‌های معاملاتی رفتار قیمتی اخیر:

یورودلار- پین بار با دم دراز با ۵۰ ٪ ورود و در داخل کندل

در ششم سپتامبر یک پین بار با دم بلند در جفت ارز یورو دلار شکل گرفت. این استراتژی معاملاتی پین بار تعدادی از موارد مهم داشت که من در اینجا برجسته خواهم کرد:

میانگین متحرک های نمایی روزانه ۸ / ۲۱  که در روز ششم سپتامبر پس رد محدوده ی بالای معاملاتی توسط قیمت که در حدود ۳ ماه در آنجا بود ،اخیرا از قسمت پایینی پین بار گذر کرد.

پین بار به خودی خود دارای دمی بلند بود، به این معنی است که دم یک رد « قوی » از قیمت بالاتر را نشان می‌دهد و همچنین با حرکت نزولی جدید نیز هماهنگ است.

انتهای پین بار، پایین‌تر از نقطه ی باز شدن و نزدیک به کف پین بار بود، نشانه‌ای دیگر از رد « قوی » و معنی‌دار قیمت بالاتر.

همانطور که اغلب دیده می شود با پین بار دم درازی مثل این، یک فرصت ورودی ۵۰ ٪ در روز بعد به عنوان یک کندل داخلی شکل می‌گیرد.

این به بسیاری از اعضای انجمن ما اجازه می‌دهد تا یک حد ضرر بسیار کم و نسبت ریسک به پاداش بزرگ بدست آورند.

من شخصا (نویسنده مقاله: آقای نایل فولر) با این تنظیمات سه برابر ریسک، پاداش به دست آورده ام.

در ۱۶ سپتامبر بار دیگر یک کندل داخلی پس از یک حرکت ضد روند در یک میانگین متحرک نمایی ۸ روزه شکل گرفت.

این کندل داخلی را می توان برای پیوستن مجدد به روند نزولی استفاده کرد.

پوند دلار- پین بار و کندل های داخلی.

در هشتمین روزماه سپتامبر، یک پین بار در پوند دلار شکل گرفت و در ۱۶ و بیستم سپتامبر به شکل کندل های داخلی شکل گرفت.

همه این تنظیمات با حرکت روزانه اخیر بودند و به خوبی برای معامله گران رفتار قیمتی زرنگ کارآمد.

بیایید آن‌ها را کمی بیشتر تشریح کنیم:

این روند زمانی آغاز شد که پین بار در ۸ سپتامبر شکل گرفت، همانطور که در نمودار زیر مشاهده کردیم، میانگین متحرک نمایی ۸ / ۲۱ ، قبلا پایین تر از قیمت عبور کرده است، بنابراین این تنظیمات با همان حرکت نمودار روزانه کوتاه مدت انجام شد.

پین بار به خودی خود بدیهی بود و دارای یک سایه یا دم بالای واضحی بود که نشان‌دهنده رد آشکار سطح مقاومت دینامیکی میانگین متحرک نمایی ۸ روزه بود.

بازار بعد از تشکیل پین بار به خوبی فروخته شد و برای یک پتانسیل پاداش بزرگ نسبت به ریسک را فراهم کرد.

سپس، ما دو کندل داخلی در نزدیکی سطح اصلی ۱٫۵۷۷۵ در ۱۶ و ۲۰ سپتامبر داشتیم.

این استراتژی‌های کندل داخلی با حرکت غالب نزولی در نمودار روزانه بودند و نسبت‌های ریسک به پاداش عالی برای پیوستن مجدد به روند نزولی فراهم کردند.

همان طور که می‌بینیم هر دو خیلی خود را نشان دادند.

کندل های داخلی بیشتر با بازارهای رو به رشد مشهود است، مانند آنچه که در زیر دیده می‌شود.

دلار فرانک – پین بار

در دوم سپتامبر، دلار فرانک یک تنظیمات پین بار روزانه مشخص تشکیل داد که از آن زمان به طور چشمگیری باعث افزایش قیمت ها شده است.

شایان‌ذکر است که قبل از تشکیل این پین بار، نمودار هفتگی یک پین بار بازگشتی صعودی بسیار بزرگ و واضح تشکیل داده بود.

بنابراین ما در هر دو چارچوب زمانی توافق داشتیم، این همیشه ضروری نیست، اما تلاقی با یک چیدمان را نیز به آن اضافه می‌کند.

بیایید نگاهی دقیق‌تر به این تنظیمات بیندازیم:

• – پین بار که در دوم سپتامبر شکل گرفت، با همان حرکت نمودار روزانه کوتاه مدت بود.
  ما می‌توانیم آن را پس از یک بازگشت پایین ببینیم اما هنوز هم در عبور از خط میانگین متحرک نمایی ۸ / ۲۱ روز بالاتر شکل‌گرفته است.
  ما همیشه می‌خواهیم با این حرکت روزانه ی کوتاه مدت مانند اکنون معامله کنیم.

• پین بار به خودی خود واضح و روشن بود.
  دم بسیار بلند پایین داشت که رد آشکار قیمت زیر لایه حمایت میانگین متحرک نمایی ۸ / ۲۱ روزه را نشان می‌داد.
  دوست داشتیم صعودی در این تنظیمات ببینیم اما با توجه به اینکه دم، بلند و واضح بود، و تنظیمات با حرکت کوتاه‌مدت بود، ما همیشه نیاز به بسته شدن به نفع خود نداریم، این فقط یک تایید بیشتر برای اطمینان است. 
• توجه داشته باشید که بعد از ایجاد پین بار، کندل داخلی در محدوده آن شکل می‌گیرد.
  این یک تنظیمات با رفتار قیمتی بسیار قوی « آمیخته » است که بارها و بارها در بازارها متوجه آن شده‌ام.
  اغلب هنگامی که یک کندل داخلی پس از یک پین بار شکل می‌گیرد، قیمت در جهت معکوس به طور ضمنی با پین بار بازگشتی خارج می‌شود.
  در این حالت، ما می‌توانیم شاهد یک تجمع بزرگ و تغییر چشمگیر در حرکت بعد از این بار پین بار باشیم.
  

آزی – جعلی با پین بارها

در ۱۴ و ۱۵ سپتامبر، دو پین بار متوالی در آزی شکل گرفتند که همچنین یک استراتژی پین بار جعلی نیز تشکیل دادند.

این تنظیمات یک روند معکوس بود، اما هنوز هم به خاطر تشکیل و مکان واضح آن در منطقه حمایت ۱٫۰۱۷۵- ۱٫۰۲۰۰ معتبر بود، که اگر به عقب نگاه کنید، حمایت بلند مدت است.

بیایید به این تنظیمات دقیق‌تر نگاه کنیم:

• پین بار اولین بار در روز ۱۴، تشکیل شکل جعلی را تکمیل کرد، و پین بار دوم به ما یک دلیل قوی برای در نظر گرفتن موقعیت مقابله با روند به دلیل تعریف قوی آن و این واقعیت که ما ۲ پین بار در یک ردیف و یک الگوی جعلی داریم، به ما داده خواهد شد.
• می توان دید که قیمت به مقدار کمی بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۸ روزه قبل از پایین آمدن به سمت گرایش غالب است.
• این تنظیمات به احتمال زیاد منجر به شکست هر کسی خواهد شد که آن را معامله کرده، چون قبل از اینکه پایین آید ، سود چندانی ایجاد نکرده است.
  هر استراتژی رفتار قیمتی معتبری جواب نمی‌دهد و این یک مثال روشن از آن است.
  به همین دلیل است که ما همیشه باید مدیریت مالی فارکس را به درستی تمرین کنیم و احساساتمان را کنترل کنیم.

نقره – جعلی کوچک

در بیست و یکم سپتامبر، یک تنظیمات جعلی کوچک در بازار نقره شکل گرفت.

این اقدام بی ثبات نزولی اخیر توسط تنظیمات تجاری به عنوان « سیگنال » بود و برخی از معامله گران ماهر در گردهمایی گروه من این حرکت را برای کسب منفعت قابل‌توجهی در نظر گرفتند.

بیایید در مورد آن بیشتر صحبت کنیم:

• جعلی کوچک به صورتی که در مقاله اعضای گروه من ذکر شد، تنها در نمودار روزانه معتبر است و شامل یک کندل جعلی شکست است که تنها بالا یا پایین کندل داخلی را می‌شکند، اما بالا یا پایین کندل اصلی را نمی شکند.
• می توان دید که چه زمانی شکل جعلی کوچک بوجود آمد، قیمت کاهش یافته بود و میانگین متحرک نمایی ۲۱ / ۸ از قبل نیز کاهش‌یافته بود، بنابراین تنظیمات در راستای مسیر رو به پایین روزانه در بازار بود.
• سپس قیمت یک حرکت تقریبا بی‌سابقه به عنوان پایین کندل اصلی با شکل جعلی کوچک ایجاد کرد، ما می‌توانیم شاهد کاهش بیش از ۱۲ دلار در دوره سه روز معاملاتی باشیم.
• هنگامی که یاد می‌گیرید که تنظیمات ساده رفتار قیمت با احتمال زیاد را تشخیص دهید، می‌توانید شانس خود را برای گرفتن حرکات قدرتمند مانند این در نقره به دست آورید.

استرالیا ین – تنظیمات کندل داخلی

در بیستم سپتامبر، یک تنظیمات کندل داخلی در استرالیا ین در دوره یک بازار رو به پایین شکل گرفت.

این تنظیمات برای هفته پیش نزولی شد و برای معامله گران یک پتانسیل ۱: ۲ ریسک پاداش ساده را فراهم کرد. بیایید نگاهی به آن بیندازیم:

• میانگین متحرک نمایی ۸ / ۲۱ روزه از پایین ترین قیمت عبور کردند و بازار به وضوح در حال از دست دادن حرکت در زمانی بود که این تنظیمات کندل داخلی شکل گرفت.
  بنابراین، تنظیمات با حرکت متداول در دوره ی کوتاه مدت مورد نظر قرار گرفت.
• قیمت از کندل داخلی و کندل اصلی به سمت پایین شکسته شد و به شدت کاهش یافت و در دو روز آینده کاهش شدیدی پیدا کرد.
• ما می‌توانیم این تنظیمات کندل داخلی ببینیم که یک سناریوی ریسک به پاداش عالی دیگر را در میانه این بازارهای بی ثبات / روند دار اخیر فراهم کرده‌است.
  اینها زمان‌هایی برای به دست آوردن پول در بازارها هستند و امیدواریم که مقاله امروز به شما بینشی در مورد انواع استراتژی‌های معاملاتی رفتار قیمت ارائه دهد.

مطالعه بیشتر