فارکس یار | کتاب و مقاله فارکس | دانش جهانی برای معامله گران ایرانی
با یک ویدئو دیگر از سری ویدئوهای آموزشی رایگان فارکس یار در خدمت همراهان گرامی هستیم.
این بار هم از معامله گر مشهور بازار فارکس آقای “نایل فولر” یک فیلم کوتاه آموزشی استراتزی معاملاتی پین بار بر روی جفت ارز دلار استرالیا برای کاربران تهیه و ترجمه کردیم.
دانلود این ویدئو از سایت آپارات به کیفیتهای دلخواه
متن این ویدئو را در پایین مطالعه نمایید:
سلام بر معامله‌گرها، من نایل هستم. به مشاهده ویدئو امروز معاملات پرایس اکشن فارکس خوش آمدید. قصد داریم در ویدئو امروز درباره ستاپ‌های معکوس گاوی (صعودی)، انجام معاملات با روند و ترسیم سطوح و معاملات در بازار سوئینگ (نوسانی) صحبت کنیم.
خب واضح است که دلار استرالیا یکی از جفت ارزهای محبوب من است، این استراتژی برای جفت ارزهای یورو، دلار، پوند بریتانیا یا هر جفت ارز اصلی دیگر قابل اجرا است.
در اینجا می خواهم به ستاپ روزانه روی دلار استرالیا اشاره کنم و وقتی که می‌گویم ستاپ روزانه، در واقع داریم بازه زمانی روزانه را روی نمودار مشاهده می‌کنیم.
در اینجا داریم قیمت چند ماه قبل را با شروع از ماه اوت گذشته مشاهده می‌کنیم.
در واقع قصد دارم سطوح را اینجا ترسیم کنم، کاری که همیشه هنگام مشاهده نمودار روزانه انجام می‌دهم.
روی نمودار چند ماه گذشته کوچک نمایی انجام می‌دهم و چند سطح که کاملا واضح هستند را ترسیم می‌کنم.
این یکی از سطوح کاملا واضح در ۱٫۰۷۵۰ است، این سطح مقاومت است و در واقع سطح مقاومت اصلی است. در اینجا یک سطح دیگر در ۱٫۰۳۸۰ وجود دارد، که مقاومت کوتاه مدت است. می‌توانید ببینید که بازار بطور واضح درحال تقلا و کشمکش است، ما یک سطح حمایت بلندمدت در حدود ناحیه ۰٫۹۵ داریم، و این نقطه نیز شکست کاذب این سطح است.
ولی ما خط این سطح را در حدود ۰٫۹۳۸۰ یا در حدود ۰٫۹۴ ترسیم می‌کنیم، بنابراین ما یک بازار یک طرفه کلی داریم و در این لحظه در این محدوده گسترده یک روند کوتاه مدت روبه بالا داریم.
حالا همانطور که مشاهده می کنید بازار اندکی رو به بالا تمایل دارد،و اگر بخواهیم ۱٫۰۷۵۰ را تست کنیم باید یک شکست در سطح ۱٫۰۳۸۰ مشاهده کنیم
دلیل به روزرسانی ویدئویی امروز در واقع در نمودار قرار دارد و این دلیل را به شما خواهم گفت.
در اینجا روی نمودار بزرگنمایی انجام می‌دهم و به سیگنالی که دریافت کردم اشاره می‌کنم.
کسانی که با کار من آشنایی دارند می دانند که من صرفا رفتار قیمت را مشاهده می کنم.
در اینجا نمودار قیمت خام را مشاهده می کنیم، و متوجه خواهید شد که تنها سطوح قیمت و شمع ها یا پین بارها را بررسی می کنیم، من اینجا هیچ اندیکاتوری برای مشاهده ندارم، هیچ چیز تصادفی یا فوق العاده یا سحرآمیزی وجود ندارد.
در اینجا من فقط از ذهن و مغز خودم و برنامه معاملاتی خود برای انجام تمام معاملاتم استفاده می‌کنم.
بسیار خب، هرگز دو الگوی یکسان وجود نخواهد داشت اما چیزی که باید به دنبال آن باشید الگوهایی با تشابه زیاد است چیزی که برای خود لبه می نامیم، و لبه برای من موقعی است که یک پین بار معکوس از نوع معکوس گاوی (صعودی) یا پین بار چکشی مشاهده می‌کنم؛ چیزی شبیه این.
می‌توان دید که یک مورد از این نوع پین بار را در اینجا داریم، و این پین بار هنگامی رخ داد که ناحیه ۱٫۰۲ در انتظار شکست قیمت بازار بود.
این ناحیه را دوباره تست.کردیم، و نگه داشتیم.
حالا بازار تلفیقی است و در اینجا قیمت های مختلف را در اطراف ۱٫۰۳۸۰ مقایسه و بررسی می‌کنیم.
تاکنون شاهد یک روند معکوس گاوی (صعودی) عظیم، یک پین بار معکوس درست در زیر سطح ۱٫۰۳۸۰ بودیم.
در واقع تست را در روز جمعه از ناحیه ۱٫۰۲۲۰ به پایین انتقال دادیم.
جایی در حدود همین ناحیه یک قیمت پایین وجود داشت که آن را تا بسته شدن معامله رد کردیم، که این امر در واقع به سرتاسر جهان سیگنال می دهد که قیمت های پایین قابل پذیرش نیستند و قصد دارند این بازار را بالاتر ببرند.
هنگامی که این دنباله ها را می‌بینید منظور این قسمت نازک پین بارها است، واضح است که این دنباله ها سیگنال مومنتوم گاوی (صعودی) می فرستند.
و اگر شرایط برعکس بود، سیگنال مومنتوم خرسی (نزولی) بود.
اما از آنجا که ما بالای سطح ۱٫۰۲ قرار داریم بازار سعی کرد به قیمت پایین بفروشد و در جهت سطح حمایت حرکت کند، ولی رو به بالا برگردانده شد و در ناحیه بستن موضع معاملاتی قرار گرفت.
در اینجا در واقع دارم درباره آدم بزرگ ها و بانک هایشان صحبت می کنم. آنها وارد این بازار شدند و سفارش خرید خود را ثبت کردند و با یک تمایل، وارد بازار عصر جمعه می شوند، که ما قصد داریم خرید انجام دهیم.
بنابراین در دوشنبه بازار به طور طبیعی سعی دارد رو به بالا حرکت کند.
در اینجا با یک شکاف کاهش قیمت مواجه بودیم، زیرا یک خبر نسبتا بد در آخر هفته درباره تنزل ارزش وجود داشت، که در واقع من اهمیتی به آن نمی دهم و قصد ندارم به فاندامنتال نگاه کنم.
اما اگر به رفتار قیمت نگاه کنید متوجه خواهید شد که بازار با یک شکاف کاهش قیمت مواجه شد، و حالا در حال حرکت به سمت بالاتر هستیم و همچنین یک دنباله روی این پین بار داریم.
بنابراین قیمت های پایین پذیرفته نمی شوند، حالا دوباره از بزرگنمایی خارج می‌کنم و حالا نشان می دهم که دنبال چه چیزی می گردم.
من امروز در یک پولبک وارد بازار شدم زیرا بازار یک شکاف قیمت روبه پایین داشت و من یک موقعیت ورود خوب در حدود نیمه راه سیگنال ایجاد شده به دست آوردم
این موضوعی است که در دوره آموزشی خود تدریس می‌کنم و در اینجا به آن نمی پردازم، اما بسنده می کنم به گفتن این که من در موضع معاملاتی خرید و به دنبال تعریف ریسک خود هستم و سطح مورد نظر ۱٫۰۲۱۰۲ تا ۱٫۰۲۲۰ است.
بنابراین اگر زیر این ناحیه در روز جمعه خط بکشیم، برای من ناحیه نسبتا خوبی است برای تعریف ریسک خود را جایی حدود همین ناحیه.
بنابراین اگر بازار دچار شکست شود در موضع معاملاتی خرید باقی نمی مانم و خود را متوقف می کنم، و از موضع معاملاتی خود خارج می شوم و در انتظار معامله بعدی باقی می مانم. حالا که در موضع خرید هستم و تا وقتی که بازار دوباره به پایین تر از سطح حمایت روز جمعه بشکند در این موضع می مانم.
حالا موقعی که در حال معامله هستید اگر سیگنال ورود به معامله را دریافت کردید باید به دنبال یافتن منطقی ترین هدف رو به بالا باشید. زیرا بالاترین قیمت های اخیر ۱٫۰۳۸۰ است که من انتظار دارم این بازار به آن برسد. همچنین نیاز دارم که به درک مناسبی از لحاظ پاداش ریسک برسم.
در اینجا وارد مبحث پاداش-ریسک نمی شوم و لینک مقاله ای که درباره پاداش ریسک تهیه کرده‌ام را در پایین این ویدئو پست می کنم (در نسخه فارسی این ویدیو، مقاله مذکور، پیوست نشده است)
این مقاله همه موارد را بطور بسیار خلاصه توضیح می دهد. ریسک در حدود ۵۰ تا ۶۰ نمره است (در نسخه فارسی این ویدیو، مقاله مذکور، پیوست نشده است)
و من به دنبال پاداش ریسک دو به یک هستم که دوبرابر فاصله توقف معامله من یعنی دو برابر ۶۰ است و دوبرابر ۶۰ مساوی ۱۲۰ است، و از نقطه ورود من ۱۲۰ نمره جایی در اینجاست که باید به آن دست یابم،جایی در اینجا.
و اگر از این معامله راضی باشم، کمی بیشتر در این موضع معاملاتی باقی می مانم. در واقع ممکن است تا پنج روز طول بکشد که به نقطه تعیین شده هدف برسم زیرا بازار به تدریج حرکت می‌کند و روند روبه بالا چندان پرشتاب نیست.
مثلا فرض کنید به پاداش ریسک سه به یک یا چهار به یک می رسیم البته با این فرض که معامله خوب پیش می‌رود، من یکی از معدود افرادی هستم که در این کار وجود دارند و حاضرند درباره زیان معاملات صحبت کنند، در این بازار ممکن است ورق برگردد، در اینجا رفع مسئولیت می کنم.
ممکن است با وجود تمام این موارد من نیز با زیان از معامله خارج شوم، ممکن است شما نیز با زیان از معامله خارج شوید.
بنابراین اگر وارد معامله ای شدید، به خاطر داشته باشید که معاملات با خود ریسک به همراه دارند.
مسلما شما ریسک خود را بطور صحیح مدیریت می کنید، زیان نیز بخشی از بازی است و اگر توصیه های من را دنبال کنید خواهید دید گاهی تصمیمات خوبی می گیرم و گاهی تصمیمات بد، اما امیدوارم که در بلندمدت با دنبال کردن رفتار قیمت، یک لبه ای وجود داشته باشد.
تمامی بانک ها و تمامی موسسات مالی قطعا به دنبال یافتن این نوع سیگنال ها و نمودارها هستند.
من شخصا چندین معامله گر بانکی را می شناسم که صرفا نمودارهای روزانه را دنبال می کنند من یکی از معامله کنندگان در بازه های زمانی بسیار بالا هستم که فقط نمودارهای ۴-ساعته و روزانه را دنبال می کنم و برای این کارم دلیلی دارم و دلیل من این است که اگر به نمودارهای روزانه نگاه کنید نماهای کامل ۲۴ ساعته در سرتاسر جهان را در بر می گیرد.
بنابراین تمامی جلسات معاملاتی در سرتاسر جهان در این نمودار روزانه لحاظ شده اند و همینطور تمامی نظرات و تمامی تمایلات در تمام تست های پروپ، میز کار معامله گران بانک ها و هر جایی که معامله گری هست و نظری مطرح کرده اند و یک روز را وقت داشتند که درباره آن فکر کنند.
بنابراین من مایلم به این نمودار روزانه بسته شده نگاه کنم و باور داشته باشم که این واقعی ترین داده های ممکن است که وجود دارد
خب، این تمام مطالبی بود که برای امروز داشتم، فقط می خواستم به این سیگنال اشاره کنم و همانطور که گفتم مطمئن نیستم که بازار به کدام جهت می رود، امیدوارم رو به بالا و به سمت ۱٫۰۳۸۰ تعیین شده حرکت کند. و در همین مسیر پیش برود ما به یک شکست سطح مقاومت برای بالا رفتن قیمت تا ۱٫۰۷۵۰ نیاز خواهیم داشت.
حالا دوباره از حالت بزرگنمایی خارج می شوم و به شما نشان می دهم که سوینگ رو به بالای بلند مدت نهایی ۱٫۰۷۵۰ می تواند حتی تا ۱۵ روز دیگر طول بکشد، اما اگر این پایین ترین قیمت در ۱٫۰۲ باقی بماند و بیشتر کاهش نیابد به نظرم قیمت در همین جهت ادامه خواهد داشت.
این تمام مطالبی بود که قصد داشتم امروز مطرح کنم.
امیدوارم برای شما مفید باشد، به امید دیدار در ویدئو بعدی، خدانگهدار
بسیار عالی بود
تشکر از شما