الگوهای پایه ای شمعی یا کندل استیک

درباره الگوهای شمعی

به طور کلی الگوها، حرکات تکرار پذیر در بازارها هستند که معمولا هربار که اتفاق می افتند رفتار مشابهی را ایجاد می کنند.

انواع مختلف الگو در بازارهای مالی وجود دارد.

مانند الگوهای قیمتی، الگوهای هارمونیک، الگوهای الیوت و …

در این مبحث قصد داریم تا به الگوهای شمعی بپردازیم.

این الگوها از الگوهای پایه ای و ابتدایی بازار فارکس هستند، که دانستن آنها برای هر معامله گری در بازار فارکس الزامی است.

 

الگوهای پایه ای شمعی

اوجهای چرخان یا Spining Tops

شمع هایی با سایه بالایی بلند، سایه پایینی آنها کوتاه است و بدنه کوچکی دارند.

رنگ بدنه چندان مهم نیست. این الگو دو دلی را در خریداران و فروشندگان نشان می دهد.

 

تفسیر شکل این الگو

بدنه کوچک (چه توخالی چه تو پر) تغییر کوچکی را از قیمت آغازین به پایانی نشان میدهد.

سایه ها نشان می دهند که هم خریداران و هم فروشندگان در حال ستیز هستند اما هیچ کس نمی تواند برنده شوند.

حتی با وجود اینکه جلسه با تغییری کوچک آغاز شود یا پایان یابد، قیمتها در این اثنا به طور قابل ملاحظه ای بالاتر و پایین تر می رود.

نه خریدارن و نه فروشندگان می توانند برنده شوند و نتیجه بازی به تساوی می کشد.

اگر اوج های چرخان در طول روندهای رو به بالا شکل گیرد، معمولا به این معناست که خریداران زیادی باقی نمانده است و ممکن است جهت معکوس شود.

اگر اوج های چرخان در طول روندهای رو به پایین شکل گیرد، معمولا به این معناست که فروشندگان زیادی باقی نمانده است و ممکن است جهت معکوس شود.

 

Marubozu

یعنی هیچ سایه ای از بدنه ها وجود ندارد.

بسته به آن که بدنه شمع توپر یا توخالی باشد، بالاترین و پایین ترین قیمت، همانند قیمت آغازین یا پایانی آن یکسان خواهد بود.

دو نوع Marubozu را در شکل زیر بررسی کنید.

Marubozu سفید شامل بدنه سفید بلند بدون هیچ سایه ای است.

قیمت آغازین مساوی پایین ترین قیمت است و قیمت پایانی مساوی بالاترین قیمت است.

این شکل، شمع مایل به صعود است زیرا نشان می دهد که خریداران کنترل کل جلسه را در دست داشته اند.

Marubozu سیاه شامل بدنه سیاه بلند بدون هیچ سایه ای است.

قیمت آغازین مساوی بالاترین قیمت است و قیمت پایانی مساوی پایین ترین قیمت است.

این شکل، شمع مایل به نزول است زیرا نشان می دهد که فروشندگان کل جلسه را تحت کنترل دارند.

 

داجی Doji

شمع های داجی دارای قیمت آغاز و پایان یکسان هستند یا حداقل بدنه هایشان به شدت کوچک است.

داجی باید بدنه کوچکی داشته باشد به گونه ای که به صورت خط باریک به نظر برسد.

شمع های داجی نشان دهنده دو دلی یا انزاع بر سر حاکمیت میان خریداران و فروشندگان است.

در طول جلسه قیمت ها به بالا و پایین قیمت آغازین حرکت می کنند، اما در قیمتی بسیار نزدیک به قیمت آغازین خاتمه می یابد.

نه خریداران و نه فروشندگان می توانند برنده شوند و در نهایت نتیجه مساوی به دست می آید.

 

انواع داجی ها

چهار نوع شمع داجی خاص وجود دارد. طول سایه های بالایی و پایینی می تواند تغییر کند و شمع حاصله شبیه به سلیب، صلیب برعکس یا علامت به علاوه به نظر می رسد. کلمه DOJI هم به شکل مفرد و هم جمع آن بر میگردد.

هنگامی که دوجی بر روی نمودار شما نمایان می شود، باید توجه ویژه ای به شمع های قبل از داجی داشته باشید.

اگر بعد از چند شمع با بدنه های تو خالی بلند (مانند Marubozu سفید)، داجی شکل گیرد، داجی نشان دهنده این خواهد بود که خریداران در حال تحلیل رفتن و ضعیف شدن هستند. برای آنکه قیمت ها به بالا رفتن ادامه دهند، خریداران بیشتری لازم است، اما خریدار دیگری وجود ندارد!

فروشندگان به این امید هستند که خریداران وجود دارند و به دنبال فرصتی می گردند که تا وارد معامله شده و قیمت ها را پایین تر بکشانند و از این عمل سود بیشتری کسب کنند.

همچنین برعکس وضعیت گفته شده در بالا، بعد از چند شمع با بدنه های توپر بلند (مانند Marubozu مشکی)، داجی تشکیل شود،  این داجی نشاندهنده این است که فروشندگان در حال ضعیف شدن هستند. برای اینکه قیمتها به پایین رفتن ادامه دهند، فروشندگان بیشتری مورد نیاز است، اما متاسفانه همه فروشندگان محو شده اند! در این لحظه خریداران برای فرصتی که دوباره قیمتها ارزان تر شود، امیدوار بوده و به دل خود صابون می زنند.

 

 

در حالیکه به دلیل نبودن فروشندگان جدید، این تنزل در حال از بین رفتن است، قدرت خرید بیشتر لازم است تا هرگونه معکوس سازی مورد تایید قرار گیرد. لذا به دنبال یک شمع سفید (یا صعودی) برای پایان دادن در قیمتی بالاتر از قیمت آغاز شمع بلند سیاه (یا نزولی) باشید.

در بخش های بعدی به شکل گیری شمع های خاص و آنچه آنها به ما می گویند نگاه خواهیم کرد. امیدواریم تا در انتهای مبحث شمع ها بدانید چگونه الگوهای شمع ها را شناسایی کرده و تصمیمات معامله گری صحیحی بر مبنای آنها بگیرید.

 

 

 

مطالعه بیشتر